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ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2017
CONTROLE FINANCEIRO 2017
Data
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Histórico
|
Crédito
|
Débito
|
Saldo
|
||
01.01
|
Saldo transferido de 31.12.2016
|
156,45
|
156,45
|
|||
10-01
|
Despesas bancárias
|
39,00
|
117,45
|
|||
10-02
|
Despesas bancárias
|
41,00
|
76,45
|
|||
02-03
|
Despesas bancárias
|
42,00
|
34,45
|
|||
10-03
|
Despesas
bancárias
|
34,45
|
||||
14-03
|
Anuidade
2017 Paulo
|
130,00
|
130,00
|
|||
14-03
|
Despesas
bancárias
|
6,55
|
123,45
|
|||
10-04
|
Despesas
bancárias
|
41,00
|
82,45
|
|||
10-05
|
Despesas bancárias
|
41,00
|
41,45
|
|||
17-07
|
Prestação
de contas Elias 16 quotas
|
2.080,00
|
2.121,45
|
|||
17-07
|
Despesas
de cobrança
|
134,56
|
1.986,89
|
|||
17/07
|
Anuidade Vânia
|
130,00
|
2.116,89
|
|||
Despesas
bancárias
|
41,00
|
2.075,89
|
||||
Despesas
bancárias
|
41,00
|
2.034,89
|
||||
08-08
|
Anuidade GimaLimonje
|
130,00
|
||||
10-08
|
Despesas
bancárias
|
42,00
|
2.122,89
|
|||
23-08
|
Anuidade Ruth
|
130,00
|
2.252,89
|
|||
25.08
|
7º
aniversário FENIX EVENTO COQUITEL/CH
850023
|
927,00
|
1.325,89
|
|||
25-08
|
Anuidade Virgílio
|
130,00
|
1.455,89
|
|||
25-08
|
Tarifa bancária
|
42,00
|
1.413,69
|
|||
28-08
|
Devolução do ch 850023
|
927,00
|
||||
28-08
|
Tarifa
devolução ch
|
0,35
|
||||
28-08
|
Tarifa
processamento ch
|
2,35
|
2.338,19
|
|||
31-08
|
Ch850024
Devolução ao DOC
|
927,00
|
1.411,19
|
|||
31-08
|
Tarifa bancária
|
4,35
|
1.406,84
|
|||
11-09
|
Tarifa
bancária
|
42,00
|
1.364,84
|
|||
13-09
|
Anuidade
Marcos Airton
|
130,00
|
1.494,84
|
|||
15-09
|
Anuidade Ana Boccucci
|
130,00
|
1.624,84
|
|||
10-10
|
Tarifa
bancária
|
42,00
|
1.582,84
|
|||
10-11
|
Tarifa
bancaria
|
42,00
|
1.540,84
|
|||
10.12
|
Tarifa
bancária
|
42,00
|
1.498,84
|
|||
Tarifa
bancária
|
42,00
|
1.456,84
|
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ACADEMIA
DE LETRAS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO DE 2017
RECEITAS
|
DEPESAS
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||
DISCRIMINAÇÃO
|
VALOR
|
DISRIMINAÇÃO
|
VALOR
|
SALDO ANO 2017
ARRECADAÇÃO DE 23 ANUIDADES
TOTAL
|
158,45
2.990,00
3.148,45
|
PAGO A FEXIX EVENTO 7ª
ANIVERSÁRIO DESPESAS BANCARIAS
SOMA
SUPERAVIT
TOTAL
|
927,00
764,61 1.691.61 1.456,84
3.148,45
|
BRASÍLIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017
VÂNIA MOREIRA DINIZ ELIAS DAHER
PRESIDENTE DIRETOR GERAL
Paulo de Matos F.Diniz
RESPONSAVEL FINANCEIRO CRC MG
7666
Aprovado pelo Conselho Fiscal
Aprovado pelo Conselho Fiscal
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